基金乘务员:井的大华基金应用股份有限公司

基金托管人:井的将存入银行股份股份有限公司

送出日期:2018年 3月 29天

保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报

第 2 页 共 78 页

§1 要紧点明和一览表

要紧点明
基金干练的人董事会、董事公约不存在虚伪的人记载。、给错误的劝告性的规则或伟大人物忽略,
心甘情愿的的真理、严格和完整的性承当个人和互插法律责任。。年度公报已达2/3。
孤独董事签名授权证书,并由主席解除。
基金托管井的将存入银行股份股份有限公司地根本基金和约的规则,于 2018年 3月 交谈在27天内支票了交谈。
奇纳的财务靶子、净值体现、得益分配位置、财务会计工作交谈、覆盖结成交谈,公约审察心甘情愿的
缺少虚伪记载、给错误的劝告性的规则或伟大人物忽略。
基金干练的人赞成诚意、用功的宣告无罪的应用初步与基金A的应用,但它不克不及公约地基获得。。
基金的过来体现不谢代表在明日的体现。覆盖有风险,覆盖者在做出覆盖决议在前方必须小心的视野这本书。
赞助管理的和基金现代化。
这份交谈是从 2017年 1月 从1到紧邻的 12月 31天完毕。
保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 3 页 共 78 页
一览表
§1 要紧点明和一览表 ………………………………………………………………………………………………………………… 2
要紧点明 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
一览表 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金根本位置 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金引起阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金乘务员和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 6
人外观图案 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
安宁互插材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 首要财务靶子、净基金业绩与得益分配 ………………………………………………………………….. 7
首要会计工作材料和财务靶子 ……………………………………………………………………………………………. 7
净基金业绩 ……………………………………………………………………………………………………………. 10
安宁靶子 …………………………………………………………………………………………………………………… 14
基金近三年的得益分配 …………………………………………………………………………………… 14
§4 乘务员交谈 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
基金干练的人和基金干练的人 ………………………………………………………………………………………. 15
应用者信守基金信守位置的宣布 …………………………………………………… 16
交谈期内只是通信量应用者特殊管理的 ……………………………………………………………… 17
干练的人对覆盖战略与表演的解说 ……………………………………………….. 18
干练的人人宏观经济、牲畜市场与工业界的走势预言 ……………………………………………….. 18
基金应用射中靶子监视审计工作 ……………………………………………………………… 19
基金干练的人对T拨准的快慢基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 19
论基金干练的人在交谈拨准的快慢的得益分配 ……………………………………………………………… 19
干练的人对基金设想人总共的正告 ………………………….. 19
§5 受托者交谈 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20
基金托管人信守接管规则的宣布 …………………………………………………………………. 20
受托者该当信守本条例,维修业务婚约基金的覆盖。、净值计算、得益分配的代理 …….. 20
受托者在当年公报射中靶子财务人真理、正确完整的的评论 ………………………. 20
§6 审计交谈 …………………………………………………………………………………………………………………………… 21
审计交谈根本人 …………………………………………………………………………………………………….. 21
审计交谈的根本心甘情愿的 …………………………………………………………………………………………………. 21
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 24
财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 24
得益表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 25
7.3 一切的者权益(净基金)变换表 ……………………………………………………………………………….. 26
宣布脚注 …………………………………………………………………………………………………………………… 27
§8 覆盖结成交谈 ……………………………………………………………………………………………………………………. 59
终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 59
8.2 端子欲望按欲望归类的一份覆盖结成 ……………………………………………………………………………….. 59
鉴于公允财富的岁末一切的一份覆盖项主语 ………………………….. 60
8.4 交谈期一份覆盖结成的伟大人物更衣 ……………………………………………………………………………. 63
债券股结成在截止期限完毕时按债券股一段音乐归类 ………………………………………………………………………… 65
8.6 当年年末前五大债券股覆盖详述 ………………………. 65
保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 4 页 共 78 页
岁末一切的资产遭受提供免费入场券覆盖详述 ……………. 65
五大贵金属覆盖在终极交谈PE射中靶子项主语 ……………. 66
当年年末前五权力证覆盖详述 ………………………. 66
0 交谈端子股指期货市的代理 ………………………………………………………… 66
1 交谈端子库藏债券期货市的代理 ………………………………………………………… 66
2 覆盖结成交谈单 …………………………………………………………………………………………………… 66
§9 基金设想人人 ……………………………………………………………………………………………………….. 68
基金命运注定设想人数与设想人构成 …………………………………………………………………….. 68
基金干练的人的职员设想基金的位置。 ………………………………………………………….. 68
基金乘务员设想开式基金的总命运注定 ………………………….. 69
§10 开式基金命运注定的更衣 ……………………………………………………………………………………………………… 70
§11 伟大人物事件门侧 ………………………………………………………………………………………………………………… 71
1 基金命运注定设想人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 71
1 基金乘务员、基金托管人基金托管人的首要人事变更 ……………………………….. 71
触及基金乘务员、基金有价值的人或物、基金托管控告 …………………………………………………. 71
基金覆盖战略的被改变 ……………………………………………………………………………………………….. 71
为基金审计的会计工作师事务所的位置 ………………………………………………………………………. 71
乘务员、受托者及其高级乘务员员在同意考察或处分。 ………………………………………….. 72
提供免费入场券公司融资撕碎的单位的现势 …………………………………………………………………… 72
11.8 安宁伟大人物事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 74
§12 感动覆盖者方针决策的安宁要紧人 ……………………………………………………………………………………… 77
1 交谈期内,隐居的覆盖者持股将按比例放大 20%的位置 ……………………………….. 77
§13 备查提出一览表 ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 备查提出一览表 ………………………………………………………………………………………………………….. 78
1 安置场所或地点 …………………………………………………………………………………………………………………. 78
1 涉及方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 78

保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 5 页 共 78 页
§2 基金简介

基金根本位置
基金术语 保安的令人满意地的Huaxin享用混合型提供免费入场券覆盖基金
基金缩写 保安的令人满意地的Huaxin享用混合
审判地略语 –
基金主信号 001609
基金运作图案 盟约开放型
基金和约失效日期 2015年 7月 28日
基金乘务员 井的大华基金应用股份有限公司
基金托管人 井的将存入银行股份股份有限公司
交谈完毕时的基金命运注定总共 207,469,份
基金和约截止期限 非周期性
提供免费入场券市所上市的基金 –
上市日期 –
属下分类基金的基金缩写: 保安的令人满意地的Huaxin享用混合 A 保安的令人满意地的Huaxin享用混合 C
次级归类基金的缩写: – –
部属分类基金市信号: 001609 001610
内阁的分类基金前端市信号 – –
部属归类基金的后端市信号 – –
交谈完毕时归类基金的总共 21,700,份 185,769,份

基金引起阐明
覆盖目的 在严格控制风险的依据,卓越的资产类别的使尽可能有效排列与覆盖结成选择,力与真
基金资产的长久的稳固增长。
覆盖战略 该基金将采取充满活力的的资产排列战略。,关怀风险与进项的均衡。基金将精化
选择具有较高覆盖财富的一份和债券股,力与真现基金资产的长久的稳固增长。
机能区别规范的 30% **上海和深圳 300 倡导者进项率 70% X债券股倡导者进项率
风险进项特点 该基金是混合型基金。,属于主持和高风险收益程度的基金,预感进项与风险程度
高于货币市场基金、债券股型基金,在昏迷中一份基金
保安的令人满意地的Huaxin享用混合 A 保安的令人满意地的Huaxin享用混合 C
属下分类基金
风险进项专项

– –

保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 6 页 共 78 页
基金乘务员和基金托管人
项主语 基金乘务员 基金托管人
术语 井的大华基金应用股份有限公司 井的将存入银行股份股份有限公司
人外观负责人
姓名 郑正正 方琦
联系用电话与交谈 0755-22626828 0755-22160168
信箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户维修服务用电话与交谈 400-800-4800 95511-3
描绘 0755-23997878 0755-82080387
流露地址 益田福田区深圳福田街
路 5033 保安的金融中央 34

深圳罗湖区深南东路 5047号
使缓慢前进地址 益田福田区深圳福田街
路 5033 保安的金融中央 34

深圳罗湖区深南东路 5047号
邮递区号 518048 518001
法定代理人 罗春风 谢永林

人外观图案
本基金选出而尚未上任的的人外观报纸术语 奇纳提供免费入场券报、上海提供免费入场券报、提供免费入场券时报
基金年度公报的应用员互联网网络网页

基金年度公报的场所或地点 基金乘务员、基金托管人住址

安宁互插材料
项主语 术语 使缓慢前进地址
会计工作师事务所 普华永道会计工作师事务所(特殊)
普通合作关系制)
上海黄埔区湖滨路 202大龙头企业
工业界连拱廊 2普华永道中央 11层
流露留下印象机构
井的大华基金应用股份有限公司
益田福田区深圳福田街道 5033
保安的金融中央 34层

保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 7 页 共 78 页
§3 首要财务靶子、净基金业绩与得益分配

首要会计工作材料和财务靶子
总数单位:人民币元
.
1







2017年 2016年
2015年 7月 28天(基金和约先生)
效日)-2015年 12月 31天
保安的令人满意地的Huaxin
享用混合 A
保安的令人满意地的Huaxin
享用混合 C
保安的令人满意地的Huaxin
享用混合 A
保安的令人满意地的Huaxin
享用混合 C
保安的令人满意地的Huaxin
享用混合 A
保安的令人满意地的Huaxin享
混合 C







2,398,735.
62
16,470,589.
01
1,731,563.
98
29,896,360.
30
1,122,478.
89
488,930.93




4,408,079.
70
29,302,342.
37
1,726,096.
29
22,769,100.
62
2,595,013.
28
3,122,500












0.1260 0.1318 0.0280 0.0217 0.0271 0.0040





5% 11.86% 2.69% 2.09% 2.69% 0.39%
保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 8 页 共 78 页

















12% 16% 2.63% 2.72% 2.80% 0%
.
2







2017年末 2016年末 2015年末








2,490,716.
68
22,194,296.
41
1,840,757.
30
18,467,495.
66
1,006,320.
57
41,212,394











0.1148 0.1195 0.0398 0.0434 0.0119 0.0145
保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 9 页 共 78 页









25,740,816
.52
221,278,422
.39
48,797,463
.36
450,228,218
.35
87,053,470
.06
2,933,577,537
.88








86 91 1.055 1.059 1.028 1.031
.
3






2017年末 2016年末 2015年末











18.60% 10% 5.50% 5.90% 2.80% 0%
注:1。这一时间所应验的收益是指介绍的收益。、覆盖进项、安宁收益(阻拦公允财富进项)
互插费的留存下的,现期得益累积而成公允财富C;
2.端子可供分配得益采取端子财务状况表中未分配得益与未分配得益中已应验比的孰低数(为
端子留存下的,而不是介绍时间的发作。;
三。是你这么说的嘛!基金业绩靶子阻拦公约金设想人的费。,现实收益程度在昏迷中本钱程度
列出的数字。
保安的令人满意地的Huaxin享用混合型 2017年度公报
第 10 页 共 78 页
净基金业绩

3. 基金净股增添长率及其与同期性机能区别规范的进项率率率的区别
保安的令人满意地的Huaxin享用混合 A
阶段
净股增添
长率①
命运注定净值
曲线上升斜率规范准
准差②
业绩区别
规范的进项率率
率③
机能区别规范的
退位规范差

①-③ ②-④
在过来的学期里 0% 0.43% 1.04% 0.25% 6% 0.18%
在过来的六点月里 7.82% 0.38% 2.85% 0.21% 7% 0.17%
过来岁 12% 0.33% 6.47% 0.13%
自筹资产和约
自失效以后
18.60% 0.23% 3% 0.42% 7% -0.19%
保安的令人满意地的Huaxin享用混合 C
阶段
净股增添
长率①
命运注定净值
曲线上升斜率规范准
准差②
业绩区别
规范的进项率率
率③
机能区别规范的
退位规范差

①-③ ②-④
在过来的学期里 9% 0.43%

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注