基金地产管理人:金鹰基金直接的分配物有限性公司

基金托管人:交通开账户分配物有限性公司司

方言送出日期:1919年3月26日

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共2页 33页

§1 要紧微量

要紧微量

基金地产管理人董事会、董事使使安全缺勤虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的脱漏,并

情节的忠诚、真实和整整性承当身体的和陪伴同事法渡过失。本年的方言有三分之二在上的是无独有偶的。

成理事签名商定,由董事会主席签发。

基金托管人,交通开账户分配物有限性公司,鉴于但书,于 2019年 3月 方言在25天内举行了审察。

的财务目标、净值表示、又来分派事件、财务财务掌管方言、值得买的东西结成方言等。。,使使安全复审情节不在

在虚伪记载中、给错误的劝告性公务的或大调的脱漏。

基金管理人承兑老实言而有信、基金直接的运用做成某事勤劳执行基音,但不克不及使使安全根底获利。

基金过来的业绩没一些代表其后世的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在举行值得买的东西前应注意视力基面。

金的雇用手册及其更新的行动或事例。

年度方言摘要摘自年度方言版本。,值得买的东西者必要明确的显示:清晰地揭示,应视力年度方言版本。。

这份方言是人 2018年 1月 从1到 12月 31天。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共3页 33页

§2 基金绍介

基金基本事件

基金略号 金鹰中小盘精选混合

基金主法典 162102

够薪水法典 162102

资产运作图案 和约赤身露体

基金和约见效日期 2004年 5月 27天

基金地产管理人 金鹰基金直接的分配物有限性公司

基金托管人 交通开账户分配物有限性公司司

方言终端基金分派总和 384,215,份

基金和约术语 非周期性

基金引起阐明

值得买的东西目的

本基金值得买的东西于生长性好的中小股。,经过阳性的值得买的东西

结成直接的,在持续经纪的事先预备下追求基金资产的不朽的不变升值。

值得买的东西战略

基金逐渐做加法取阳性的的股权证券值得买的东西战略。,在专业探索的根据,体系选股

办法与敏捷的值得买的东西事情相结合,选择具有高曲线上升斜率、基面较好的股权证券

建筑学物股权证券值得买的东西结成,掌握值得买的东西机遇,使掉转船头进项。使结合值得买的东西战略:基金逐渐做加法

稳定的的混合直接的值得买的东西战略,鉴于利钱率、进项率流行的预测,思索使结合

信用等级、术语、语气、流体及剩余拆移电阻丝,由于校订后的持续时期、凸度等目标,构

建筑学使结合结成。

基金股权证券值得买的东西占基金总牺牲的使相称 50%到 80%,根底使结合值得买的东西账目

黄金资产合计的比率为 20%到 40%,现钞不超越基金总资产的使相称

10%。

表演比拟基准的 中证 700说明物进项率*75% 奇纳河贴壁纸片面使结合说明物进项率*25%

风险进项特点 该基金在培养基风险程度。、预见进项较高的贴壁纸值得买的东西基金语气。

基金地产管理人、基金托管人

工程 基金地产管理人 基金托管人

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共4页 33页

选派 金鹰基金直接的分配物有限性公司 交通开账户分配物有限性公司司

显示:清晰地揭示发行

符合人

姓名 曾长兴 陆志军

联系电话系统 020-38898996 95559

信箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户侍者电话系统 4006135888,020-83936180 95559

传真转乘 020-83282856 021-62701216

2.4 显示:清晰地揭示发行方法

用于发行基金年度方言摘要的直接的员互联

网网址

基金地年报推迟 广州市星河区珠江东路 越秀倾斜飞行大厦28号 30层

§3 首要财务目标、前腹核表示及又来分派

首要财务掌管档案和财务目标

量单位:演示币元

3. 时限档案和目标 2018年 2017年 2016年

比较期使掉转船头进项 -59,906,841.35 8,579,503 -82,191,780.18

比较期又来 -70,263,168 13,112,656.81 -140,887,671

额外的刻薄的基金分派现期又来 -0.1825 0.0269 -0.2286

比较期基金分派净曲线上升斜率 6% -11%

.2 终端档案和目标 2018岁末 2017岁末 2016岁末

终端可分派基金分派又来 -0.1602 0.0238 0.0143

终端资产净资产 322,653,339 412,392,702 515,366,510.23

终端基金分派净总值 1.0238 1.0143

注:1、比较期使掉转船头进项指基金比较期利钱详述、值得买的东西进项、剩余拆移详述(除公允牺牲互换详述)

估及中间定位费后的使协调,比较期又来为比较期使掉转船头进项累积而成比较期公允牺牲互换进项;

2、前述的基金业绩目标除T,容纳本钱后,现实详述程度应较低。

列出的数字;

3、终端可分派又来,未分派又来和未分派又来的极小值使掉转船头拆移

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共5页 33页

终端使协调,失去嗅迹今天发作的次数)。

前腹核表示

3. 基金净分配物做加法长率及其与同步性表演比拟基准的进项率的比拟

阶段

净分配物做加法

长率①

净分配物做加法

浆糊率基准偏差



机能比拟禀承

准收益率(3)

机能比拟禀承

准进项率标

精确的4

①-③ ②-④

过来学期 -4% 7% -0% 1.36% 1.66% -0.19%

过来六岁月 -4% 4% -19% 8% 2.85% -0.04%

过来年纪 1.09% 0% 5.67% -0.01%

过来三年 -28.63% 1.09% -31.47% 1.07% 2.84% 0.02%

过来五年 37.97% 1.37% 12.58% 1.31% 29% 0.06%

自筹资产主办人

眼前无效

289.05% 1.42% 155.86% 1.44% 139% -0.02%

注:1、本基金表演比拟基准的为:中证 700说明物进项率*75% 奇纳河贴壁纸片面使结合说明物进项率*25%。

3. 自筹资产主办人效以后基金分派累计净值曲线上升斜率互换及其与同步性表演比拟基准的进项率互换的比



金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金

分派累计净值曲线上升斜率与表演比拟基准的进项率的历史走势并列地图

(2004年 5月 27天至 2018年 12月 31天)

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共六页 33页

注:1、本基金和约是鉴于 2004年 5月 27天正式见效;

2、方言终端,日本基金的值得买的东西使相称为;

3、本基金表演比拟基准的为中证 700说明物进项率*75% 奇纳河贴壁纸片面使结合说明物进项率*25%。

3. 过来五年基金每年净值曲线上升斜率及其与同步性表演比拟基准的进项率的比拟

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金

过来五年前腹核曲线上升斜率与表演比拟基准的进项率的并列地图

注:1、本基金表演比拟基准的为:中证 700说明物进项率*75% 奇纳河贴壁纸片面使结合说明物进项率*25%。

近三年基金又来分派事件

单位:演示币元

年度

每10个基金

分派分赃数

现钞详述全部蕴涵



再值得买的东西全部蕴涵



年度又来分派



凡例

2016年 2.800 592,842,457 63,781,323.99 656,623,786 –

2017年 0.132 3,163,247.59 3,544,931.96 6,708,179.55 –

总和 2.932 596,005,706.76 67,326,255.95 663,331,962.71 –

注:方言期内,本基金未分派又来。。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 成总儿七页 33页

§4 直接的员方言

基金管理人和基金管理人

4. 基金管理人及其基金直接的经验

证监会贴壁纸监视直接的授予文档[2002]97号同意,金鹰基金直接的分配物有限性公司 2002年 12月 到达于25日。

2011年 12月,公司抵达资产直接的事情资历。,2013年 7月分店广州金鹰资产直接的分配物有限性公司

分配物有限性公司的到达。

“以报酬本、互相相干的事物相信与协作;举行就职典礼与反叛、逾越挑动是金鹰人的核心牺牲观。公司偏要以牺牲值得买的东西为导向

向,重点调解高能级探索同胎仔,工作为值得买的东西者生产厚墩墩报应。方言终端,公司共享 45赤身露体发行

基金,直接的级别 亿元。

.2 基金地产管理人(或基金地产管理人戒指)及基金助手绍介

姓名 有或起作用

路肩基金管理人(扶助)

理)术语

贴壁纸失业

退休年龄

阐明

供职日期 离任日期

于丽强 基金管理人

2015-01-1

5

– 9

于丽强教师,复旦大学倾斜飞行学

士。安永华明财务掌管师事务所

听者,华和值得买的东西直接的分配物有限性公司

风险值得买的东西管理人,2009 2001年就任银华

基金直接的分配物有限性公司,陆续巡回、

房屋、中小盘属性探索员、银华

中小股基金副管理人。2015 年 1

就任金鹰基金直接的分配物有限性公司。,

路肩股权值得买的东西部副监视者。义不容辞的金

鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金、金

鹰业一体化与混合贴壁纸灵敏排列

值得买的东西基金、金鹰多战略灵敏婚配

混合型贴壁纸值得买的东西基金、金鹰核

心源混合型贴壁纸值得买的东西基金、金

鹰生长混合贴壁纸值得买的东西基金

基金管理人。

注:1、指明和离任日期是指指明日期或日期。;

2、贴壁纸失业的蕴涵从事协会公布的《贴壁纸业失业权杖资历直接的办法》的中间定位主力队员。

地产管理人在起作用的基金营运合规性的州

方言期内,本基金地产管理人坚持《贴壁纸值得买的东西基金法》和剩余拆移相干到金科玉律及其各项实现准

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 成总儿八页 33页

则,坚持基金和约、托管分歧、法度文档主力队员,如新盟员阐明,依老实信用、勤劳

基金资产直接的应用过失基音,在缜密的风险把持的根据,为基金分派缠住人追求冠得益。

方言期内,基金运作合法合规,未发作大调的违背基金和约行动,非破坏性基金

归纳缠住人得益的行动。

地产管理人在方言打拍子就商品交易会够薪水颁发的特别州

4. 商品交易会够薪水名人及把持办法

以确保基金管理人直接的的多种多样的值得买的东西结成,基金地产管理人适合中华演示共和国

奇纳河贴壁纸值得买的东西基金法、贴壁纸值得买的东西基金直接的公司户内的把持削尖、贴壁纸值得买的东西基金直接的公司的商品交易会转乘

变卦名人直接的提议,于是公司户内的把持课程提纲的邀请,金鹰基金直接的公司商品交易会够薪水直接的主力队员

缜密的成,从有组织的架构、岗位设置与事情工序、名人与名人调解、户内的把持办法及显示:清晰地揭示发行,

确保在值得买的东西直接的锻炼中商品交易会处置多种多样的的值得买的东西结成,取消多种多样的值得买的东西结成中间的又来转变,护卫队值得买的东西者

法定利息。基金地产管理人经过值得买的东西够薪水体系的商品交易会够薪水效能,多种多样的值得买的东西结成商品交易会够薪水的预控。

同时,基金地产管理人引入商品交易会够薪水剖析体系,时限或非周期性够薪水公司的值得买的东西结成

类似贴壁纸的监测仪与剖析。

4. 商品交易会够薪水名人的实现

方言期内,公司缜密的成证监会贴壁纸值得买的东西基金直接的公司的商品交易会转乘变卦名人直接的提议和公司户内的

商品交易会够薪水名人,鉴于值得买的东西直接的对每个值得买的东西结成举行孤独方针决策,获取值得买的东西显示:清晰地揭示、值得买的东西提议与实现

值得买的东西方针决策的商品交易会机遇。圆房各类够薪水的商品交易会运输量成主力队员、缜密的的工序

程把持、持续的技术改善,确保商品交易会够薪水基音的使掉转船头。同时,经过在值得买的东西够薪水做成某事商品交易会够薪水效能

行够薪水,尽量确保商品交易会处置值得买的东西结成。

方言期内,公司陆续4一刻钟、在多种多样的的时期窗口下(天内)、3天当选、5天内无公司直接的

同时够薪水的价差剖析,未被发现的事物违背商品交易会够薪水名人的非常行动。。

4. 非常够薪水行动专项阐明

方言期内,触及公司掌握值得买的东西结成的够薪水所赤身露体招标,当天未发作反向够薪水。

单边够薪水量在下面当天贴壁纸够薪水量 5%的事例。

方言期内,未被发现的事物基金可以造成不商品交易会够薪水和非常够薪水。。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 成总儿九页 33页

基金在回购打拍子的值得买的东西战略和业绩州

4。方言期内基金值得买的东西战略及运作剖析

回忆 2018年,在国际倾斜飞行去杠杆化背景资料下,社会倾斜飞行曲线上升斜率持续下斜,使合在一起:封合资产值得买的东西逐渐下斜,PMI向导

目标在下面兴衰线,消耗增长逐渐下斜;中美异质的运输量和平晋级。到岁末,外界包围着的发作了相当多的互换。

好迹象,中美运输量商谈迎来了概要的转折点。,雄鹿加息的节奏进行反思将因T而舒适。,进行反思国际

倾斜飞行和财政策略有更多的涣散圈占。

股权股票义卖上,在倾斜飞行去杠杆和运输量战双重打击下,在下游方向的风险做加法,风险受优先偿还的权利下斜,大手指

总下斜量,上证、深证、中小商号和创业板说明物使杰出下跌 、32%、和 ,各

通电话说明物遍及下跌,仅限社会侍者、开账户、农林牧渔业、食品、饮和计算图表通电话表示出超额报应。

基金保存中、低持仓,专注于食物、麦克匪特斯氏疗法、电子和家用电器通电话。

4。方言期内基金业绩

由于 2018年 12月 31天,基金分派净总值 元,本方言期净分配物做加法长率为,同

期表演比拟基准的进项率为。

微观经济直接的者、贴壁纸义卖与通电话发射流行的瞻望

瞻望 2019年 1一刻钟,异质的运输量战男高音的与税收收入R等户内的变革办法,

需要的东西下斜造成的现实资金本钱下斜,而且,雄鹿加息立刻结果。,中美价差振作,将拿取更多的的国际融资

涣散圈占。该基金将逐渐升至中性高位。,基金将主持做加法房房屋、计算图表与电子工业相配

置。

基金地产管理人在起作用的基金估值顺序及剩余拆移事项的州

本基金地产管理人鉴于商号财务掌管准则、奇纳河证监会相干到主力队员及基金和约估值分歧,根底

缠住值得买的东西的估值。本基金托管人该当执行评价审察重大聚会。。

基金管理人装备估值授予。,估值授予由基金估值部榜样。、督察长、基金估值财务掌管

符合人、根底计、合规空中管制部权杖及中间定位探索权杖;。在特别事件下,公司激发进入授予

接触,特别进入事项的议论与方针决策,评价授予身体的方针决策,必要分担评价授予的三分之二盟员

过。评价授予符合有组织的起草和评价,直接的和监视全部的评价奔流。机构在上的

中间定位权杖专业好转的,通电话有阜经验的。使使安全基金估值的成立孤独性,基金管理人、

值得买的东西管理人可以参与者估值基音的议论。,不管到什么程度,它不参与者估值P的终极方针决策。,

一切都是以保养基金缠住人得益为导向的。。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 成总儿十页 33页

方言期内,中间定位每侧中间不在大调的得益冲突。。

本基金地产管理人已与定中心财政长期债券对齐结算有限性过失公司及中证说明物分配物有限性公司签字侍者分歧,鉴于它

商定使杰出预备开账户间同性义卖使结合语气的估值档案及够薪水所够薪水的使结合语气的估值档案、传播有限性制的

股权证券流体降低的价钱。

基金管理人在起作用的方言期内基金又来分派的阐明

方言期内,本基金未分派又来。。

地产管理人在起作用的非STA发行中间定位事项的州

本方言期,财务掌管师事务所未对基金发行物非基准审计方言。

地产管理人在起作用的基金缠住人或E

在方言期内,基金缠住人和净资产均未效果的广袤或在下面预警程度。。

§5 收货人方言

方言期内基金收货人合规性州

2018年度,基金托管人在金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金的托管奔流中,坚持贴壁纸值得买的东西

基金法及剩余拆移中间定位金科玉律、基金和约、托管分歧,尽职执行地执行收货人的工作,不存

伤害基金缠住人得益的行动。

收货人在本基金的值得买的东西和运作做成某事合规性、净值计算、又来分派阐明等。

2018年度,金鹰基金直接的分配物有限性公司在金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金值得买的东西运作、基金净资产

计算、基金分派姑息价钱的计算、基金详述及剩余拆移事项,收货人未被发现的事物基金缠住人的得益受到无论哪个伤害。

的行动。

方言期内本基金未举行进项分派,顶住基金和约的主力队员。

收货人财务显示:清晰地揭示及剩余拆移情节的忠诚、精确整整的评论

2018年度,由金鹰基金直接的分配物有限性公司编制并经托管人中止审察的相干到金鹰中小盘精选贴壁纸值得买的东西

基金年度方言做成某事财务目标、净值表示、进项分派事件、财务财务掌管方言的相干到情节、值得买的东西结成方言等。

真实情节、精确、整整。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共11页 33页

§6 审计方言

本方言期基金财务财务掌管方言,留下印象财务掌管师 王

兵 董晓敏签名发行物了众环审字(2019)050079号基准无保存提议的审计方言。值得买的东西者可以渡过这年纪

方言版本反省审计方言全文。

§7 年度决算表

财务状况表

财务掌管主观:金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金

方言终止日结巴地说出:2018年 12月 31天

单位:演示币元

资产

本学期结果

2018年 12月 31天

去岁岁末

2017年 12月 31天

资 产: – –

开账户存款 6,091,756.19 2,473.61

结算存货基金 797,943 21,806,

存出使使安全金 180,819.58 176,997.64

够薪水性倾斜飞行资产 308,156,277 369,904,844

内幕:股权证券值得买的东西 212,601,777 254,862,844

基金值得买的东西 – –

使结合值得买的东西 95,554,500.00 115,042,000.00

资产支撑贴壁纸值得买的东西 – –

贵金属值得买的东西 – –

衍生倾斜飞行资产 – –

价格看涨而买入返配售倾斜飞行资产 – –

应收信任贴壁纸清算 5,171,342.91 28,020,887.76

应收信任利钱 4,708,817 3,745,593

应收信任股息 – –

应收信任信任 40,635.09 251,06

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1共2页 33页

递延所得税资产 – –

剩余拆移资产 – –

资产一共 325,147,587.94 423,907,933

义务和掌握者合法权利

本学期结果

2018年 12月 31天

去岁岁末

2017年 12月 31天

负 债: – –

短期专款 – –

够薪水性倾斜飞行义务 – –

衍生倾斜飞行义务 – –

平均估价回购倾斜飞行资产款 – –

周旋贴壁纸 – 8,089,

周旋姑息款 89,662 561,185.68

周旋地产管理权杖给予 424,030.52 537,282

周旋栈租 70,671.74 89,546.84

周旋销售量侍者费 – –

周旋够薪水费 491,733 568,121.72

应交征收费 – –

周旋利钱 – –

周旋又来 – –

递延所得税义务 – –

剩余拆移义务 1,418,154 1,669,175

义务总和 2,494,255 11,515,229.21

掌握者合法权利: – –

应收信任一笔钱 384,215, 402,792,

未分派又来 -61,562,246.85 9,599,772.67

掌握者合法权利总和 322,653,339 412,392,702

义务和掌握者合法权利一共 325,147,587.94 423,907,933

注:方言终止日结巴地说出 2018年 12月 31天,基金分派总和 384,215,份。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1共3页 33页

又来表

财务掌管主观:金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金

本方言期:2018年 1月 1天 2018年 12月 31天

单位:演示币元

项 目

比较期

2018年 1月 1天 2018年

12月 31天

头年比得上的打拍子

2017年 1月 1天 2017

年 12月 31天

一、详述 -61,001,989 24,765,361.99

1。利钱详述 5,566,641 4,568,882.89

内幕:存款利钱详述 202,641 501,251.27

使结合利钱详述 5,364,000.00 4,067,631.62

资产支撑贴壁纸利钱详述 – –

价格看涨而买入返配售倾斜飞行资产详述 – –

剩余拆移利钱详述 – –

2。值得买的东西进项(损耗以-号填列) -56,274,480 15,504,204

内幕:股权证券值得买的东西进项 -58,674,112.56 14,124,446.75

基金值得买的东西进项 – –

使结合值得买的东西进项 -344,850.00 17,600.00

资产支撑贴壁纸值得买的东西收益率 – –

贵金属值得买的东西进项 – –

衍生进项 – –

股息进项 2,744,475.46 1,362,161.99

三。公允牺牲互换进项(损耗以-号填列)

列)

-10,356,323 4,533,151.68

4。汇兑进项(损耗以-号填列) – –

5。剩余拆移详述(损耗以-号填列) 62,185.63 159,118.68

减:二、费 9,261,189 11,652,708

1。管理人给予 5,457,716.40 7,249,191.34

2。托管费 909,616 1,208,198.50

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1共4页 33页

三。销售量侍者费 – –

4。够薪水本钱 2,519,844 2,819,189.54

5。利钱详述 – –

内幕:配售和回购倾斜飞行资产详述 – –

6。税金及附加 – –

7。剩余拆移费 374,001.69 376,125.80

三、又来全部蕴涵(丢失全部蕴涵以-号填列) -70,263,168 13,112,656.81

减:所得征收费 – –

四、净又来(净丢失以-号填列) -70,263,168 13,112,656.81

7.3 掌握者合法权利互换表(基净黄金牺牲)

财务掌管主观:金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金

本方言期:2018年 1月 1天 2018年 12月 31天

单位:演示币元

工程

比较期

2018年 1月 1天 2018年 12月 31天

应收信任一笔钱 未分派又来 掌握者合法权利总和

一、期初掌握者合法权利

净黄金牺牲)

402,792, 9,599,772.67 412,392,702

二、比较期经纪锻炼

前腹核互换(资金)

定时限又来)

– -70,263,168 -70,263,168

三、行驶基金股权证券够薪水

前腹核互换数

(净值减至 填写数字

列)

-18,577,352.51 -898,855.04 -19,476,207.55

内幕:1。基金依靠机械力移动 58,241, -3,697,562.86 54,543,696

2。基金姑息 -76,818, 2,798,707.82 -74,019,901

四、比较期缠住基金分派

又来分派的根底

– – –

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1共5页 33页

黄黄金净值互换(净值增加))

以填写数字列)

五、终端掌握者合法权利(禀承)

净黄金牺牲)

384,215, -61,562,246.85 322,653,339

工程

头年比得上的打拍子

2017年 1月 1天 2017年 12月 31天

应收信任一笔钱 未分派又来 掌握者合法权利总和

一、期初掌握者合法权利

净黄金牺牲)

508,101,570 7,264,937.03 515,366,510.23

二、比较期经纪锻炼

前腹核互换(资金)

定时限又来)

– 13,112,656.81 13,112,656.81

三、行驶基金股权证券够薪水

前腹核互换数

(净值减至 填写数字

列)

-105,308,640.65 -4,069,641.62 -109,378,287

内幕:1。基金依靠机械力移动 68,257,746.05 -568,101.95 67,689,640

2。基金姑息 -173,566,386.70 -3,501,539.67 -177,067,926.37

四、比较期缠住基金分派

又来分派的根底

黄黄金净值互换(净值增加))

以填写数字列)

– -6,708,179.55 -6,708,179.55

五、终端掌握者合法权利(禀承)

净黄金牺牲)

402,792, 9,599,772.67 412,392,702

形成正文为决算表的组成拆移。

此方言的编页码(序列号)是人 至 ,决算表由随球符合人签字::

基金地产管理人符合人:李兆廷,财务掌管掌管:王亮,财务掌管机构符合人:谢文君

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1共六页 33页

形成正文

7. 基金基本事件

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金(略号”本基金”),奇纳河贴壁纸监视直接的授予(略号奇纳河证监会)

证监基金字[2004]25号文《在起作用的商定金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金到达的批》同意,于 2004年 5

月 27天募集到达。本基金为和约赤身露体,存续术语不定,初筹资级别如次 545,813,份

基金分派。资产是从 2004年 4月 12至 2004年 5月 20天, 净销售量额为 545,813,

元,签署期内签署资产的开账户利钱 234, 演示币转基金资产。前述的资产已于 2004 年 5 月 27

特殊用途于基金托管人到达的基金托管账目,b。安永华明财务掌管师事务所的验资机构

所。本基金的基金地产管理人是金鹰基金直接的分配物有限性公司。,本基金托管报酬交通开账户分配物有限性公司司。

交通开账户”)。

7. 编制财务掌管日记的禀承

本基金的决算表鉴于国库公布的商号财务掌管准则(以下略号“商号财务掌管准则”)和奇纳河证监会发

基金业现实运作中间定位主力队员缀编,同时,奇纳河证明也可作为明确的A做成某事证明人。

贴壁纸值得买的东西家演出的基金业业务处理或负责。

7. 适合商号财务掌管准则和剩余拆移相干到主力队员的州

本基金决算表的编制适合商号财务掌管准则和奇纳河证监会发行的在起作用的基金通电话业务处理或负责的相干到规

明确的的邀请,真实、完整深思熟虑基金 2018年 12月 31天的财务状况于是 2018年经纪效果及

前腹核互换。

7. 本方言期采取的财务掌管策略、与最新年度方言分歧的财务掌管进行反思日记

本方言期采取的财务掌管策略、财务掌管进行反思与最新年度方言分歧。。

7. 财务掌管策略、财务掌管进行反思变卦阐明及C

7..1 财务掌管策略变卦阐明

基金在T打拍子不必要阐明的首要财务掌管策略变卦。

7..2 财务掌管进行反思变卦阐明

根底计进行反思中不必要的大调的互换。

7..3 错误校正阐明

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1成总儿七页 33页

大调的财务掌管认不出校订不必要根底阐明。。

7. 利息

据国库称、陈述税务总局财税[2008]1号《国库、陈述税务总局在起作用的商号的几多优先的内阁

保单布告书、2008年 9月 上海,18岁、深圳贴壁纸够薪水所对贴壁纸够薪水所跺脚征收方法的苗条的

的布告》、财税[2012]85号 在起作用的实现股息额外股息差同化的布告、

财税[2015]101号 在起作用的身体的所得税策略相干到成绩的布告、财税[2016]36号

《在起作用的片面促进周转税试验单位工程的布告》、财税[2016]140号 概要的,倾斜飞行房房屋开发教的明确的性

育附带侍者等升值税政保单布告书、财税[2017]56 在起作用的资产直接的引起升值税相干到成绩的布告、财税

[2017]90 号《在起作用的租入使合在一起:封合资产进项税额减除等升值税政保单布告书及剩余拆移中间定位税务法规和业务操

作,首要税种如次。:

1. 贴壁纸值得买的东西基金(被附上的贴壁纸值得买的东西基金,开式贴壁纸值得买的东西基金)管理人用基金够薪水股权证券、使结合

免征升值税;2018 年 1 月 1 日起,剩余拆移在赤身露体发行贴壁纸事情中发作的升值税应税行动,

以基金管理报酬升值税纳税的人,简易税暂行办法,鉴于 3%规章费率交纳升值税。

2. 贴壁纸值得买的东西基金贴壁纸义卖进项,容纳够薪水股权证券、使结合广袤进项,树干股息、

额外股息详述,使结合的利钱详述及剩余拆移详述,暂不交纳商号所得税。

3. 基金额外股息、额外股息详述,在股票上市的公司地方月的法定申报期内

掌管税务机关申报纳税的,赤身露体发行让抵达的股票上市的公司股权证券,持股术语为 1个月内(含1个月) 1

每月),股息额外股息详述全额编号应纳税的所得额。;持股术语为 概要的月在上的至 年纪(含 1年),暂减

按 应纳税的所得额的50%;在缠住期内 1年的,股息额外股息所得暂时性免征身体的所得税。。前述的各项进项

一放置 身体的所得税,规章费率20%。

4. 基金使结合利钱详述,发行公司向基金估及前述的详述 20%的个

人所得税,暂不交纳商号所得税。

5. 为基金 A 股够薪水,供给商演出社 规章费率薪水贴壁纸(股权证券)够薪水跺脚,不再对被指定的人

交纳跺脚。

7. 相干方相干

相干方选派 与基金的相干

东旭戒指分配物有限性公司 基金地产管理人股票持有者

广州贴壁纸有限性过失公司 基金地产管理人股票持有者

广州白云山药物戒指分配物有限性公司 基金地产管理人股票持有者

广州金鹰资产直接的分配物有限性公司 基金管理人分店

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1成总儿八页 33页

金鹰基金直接的分配物有限性公司 基金地产管理人

交通开账户分配物有限性公司司 基金托管人

梅戒指分配物有限性公司 原基金地产管理人股票持有者

东亚联丰值得买的东西直接的分配物有限性公司 原基金地产管理人股票持有者

注:经基金地产管理人 2016年第三次暂时股票持有者大会,经奇纳河贴壁纸监视直接的授予同意

(贴壁纸监管执照[2017]2135号),公司原股票持有者梅戒指分配物有限性公司、东亚联丰值得买的东西直接的分配物有限性公司

缠住的本公司 20%和 11%股权让给东旭戒指分配物有限性公司。股票持有者东旭戒指分配物有限性公司向本公司增加股份

演示币 260,200,000元。股权让及增加股份后,公司掌握权体系变卦为:东旭戒指分配物有限性公司 ,

广州贴壁纸有限性过失公司 ,广州白云山药物戒指分配物有限性公司 ,公司留下印象资金为演示掌握。

币 250,000,000元至演示币 510,200,000元。公司条例的相干到主力队员为:

对此事件作了呼应的校订。。公司已成工经济的新闻变卦对齐留下印象。前述的事项已柄状物结果。 2018

年 1月 贴壁纸监视直接的授予指定的中等的发行。

7. 本方言期及头年比得上的打拍子的相干方够薪水

7..1 相干够薪水单位够薪水

7.. 股权证券够薪水

量单位:演示币元

相干方选派

比较期

2018年1月1天2018年12月31天

头年比得上的打拍子

2017年1月1天2017年12月31天

成交归纳

占现期股

票务快速

归纳使相称

成交归纳

占现期股

票务快速

归纳使相称

广州贴壁纸有限性过失公司

公司

– – – –

注:本基金今年及头年比得上的打拍子未经过相干方举行股权证券够薪水。

7..1.2 权证够薪水

量单位:演示币元

相干方选派

比较期

2018年1月1天2018年12月31天

头年比得上的打拍子

2017年1月1天2017年12月31天

成交归纳

占有得到或获准进行选择权证够薪水

总归纳使相称

成交归纳

占有得到或获准进行选择权证够薪水

总归纳使相称

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 1成总儿九页 33页

广州贴壁纸有限性过失公司

公司

– – – –

注:本基金今年及头年比得上的打拍子未经过相干方举行权证够薪水。

7..1.3 使结合够薪水

量单位:演示币元

相干方选派

比较期

2018年1月1天2018年12月31天

头年比得上的打拍子

2017年1月1天2017年12月31天

成交归纳

占现期债

贴壁纸够薪水全部蕴涵

归纳使相称

成交归纳

占现期债

贴壁纸够薪水全部蕴涵

归纳使相称

广州贴壁纸有限性过失公司公



– – – –

注:本基金今年及头年比得上的打拍子未经过相干方举行使结合够薪水。

7..1.4 使结合回购够薪水

量单位:演示币元

相干方选派

比较期

2018年1月1天2018年12月31天

头年比得上的打拍子

2017年1月1天2017年12月31天

成交归纳

占现期债

券回购成

交全部蕴涵的

使相称

成交归纳

占现期债

券回购成

交全部蕴涵的

使相称

广州贴壁纸有限性过失公司公



– – – –

注:本基金今年及头年比得上的打拍子未经过相干方举行使结合回购够薪水。

7..1.5 周旋相干方佣钱

1、本基金方言期内无周旋相干方佣钱。

2、在上的佣钱按义卖佣钱率计算。,估及奇纳河家贴壁纸对齐结算有限性过失公司逐渐做加法的使使安全金、经纪业及放置期

贴壁纸DEA承当贴壁纸结算风险基金净上市事件。无佣钱够薪水的使结合和权证。

该类佣钱分歧的侍者广袤还容纳佣钱逐渐做加法方为本基金预备的贴壁纸值得买的东西探索效果和义卖显示:清晰地揭示侍者

等。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共20页 33页

7..2 中间定位方给予

7.. 基金直接的费

单位:演示币元

工程

比较期

2018年1月1天2018年12

月31天

头年比得上的打拍子

2017年1月1天2017年12

月31天

比较期基金直接的费 5,457,716.40 7,249,191.34

内幕:薪水销售量有组织的客户保养费 1,437,702.65 1,672,607.51

注:1、基金直接的费按前一日的基金净资产 年利钱率,计算办法如次。。:

h=e*/年做成某事天数

H是周旋的日常基金直接的费

E是前一天的资产净值

2、每日计算的基金直接的费,每天累计到每个月底,每月一次的薪水;基金地产管理人将基金基数发派人基金托管人

钱币地产管理人薪酬发给指导性的,经基金托管人中止后次月概要的日 基金资产5个工作日内可供使用的薪水

基金管理人,如遇节假日、发薪日等。。,延期付款日期。

7.. 基金托管费

单位:演示币元

工程

比较期

2018年1月1天2018年12

月31天

头年比得上的打拍子

2017年1月1天2017年12

月31天

比较期发作基金周旋托管费 909,616 1,208,198.50

注: 1、基金托管费按前一日的基金净资产 年利钱率。计算办法如次。。:

h=e*/年做成某事天数

H是周旋的每日基金托管费

E是前一天的资产净值

2、基金托管费出差津贴计算,每天累计到每个月底,每月一次的薪水;基金地产管理人将基金基数发派人基金托管人

黄金托管费交付指导性的,基金托管人中止后次月概要的日 基金资产5个工作日内可供使用的薪水,若遇

节假日、发薪日等。。,延期付款日期。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共21页 33页

7.. 销售量侍者费

本基金方言期及头年比得上的打拍子内缺勤应薪水相干方的销售量侍者费。

7..3 在开账户间义卖上举行的使结合(容纳回购)够薪水

本基金今年及头年比得上的打拍子未与相干方举行开账户间同性义卖的使结合(回购)够薪水。

7..4 相干到每侧对基金的值得买的东西

7.. 基金地产管理人在重组打拍子应用固有基金值得买的东西基金

方言期内及头年比得上的打拍子内基金地产管理人无运用固有资产值得买的东西本基金的事件。

7.. 基金地产管理人除了的相干方对基金的值得买的东西

本方言终端及去岁岁末无除基金地产管理人不计的剩余拆移相干方值得买的东西本基金的事件。

7..5 相干方开账户存款使协调及利钱详述

单位:演示币元

相干方选派

比较期

2018年1月1天2018年12月31天

头年比得上的打拍子

2017年1月1天2017年12月31天

终端使协调 现期利钱详述 终端使协调 现期利钱详述

交通开账户分配物有限性公司



6,091,756.19 174,446.60 2,473.61 72,248.55

注:本基金用于贴壁纸够薪水结算的资产经过”交通开账户基金托管结算资产特殊用途存款账目”拆掉于中

陈述贴壁纸对齐结算有限性过失公司,按开账户同性利钱率计提的利钱,在财务状况表的结算推迟拆移独自列示

列示。2018腊尽冬残结算存货基金使协调 797,943元,活期结算存货基金利钱详述 25,565元;比得上的

打拍子 2017腊尽冬残结算存货基金使协调 21,806,元,活期结算存货基金利钱详述 426,元。

7..6 基金按面值参与者贴壁纸寄售

本基金方言期内及头年比得上的打拍子内均无在寄售期内参与者相干方寄售贴壁纸的事件。

7..7 剩余拆移相干够薪水阐明

7.. 剩余拆移相干够薪水阐明

无。

7.. 基金地产管理人及其相干方发作的现期够薪水和费

本基金本方言期及头年比得上的打拍子未值得买的东西基金。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2共2页 33页

7. 终端(2018) 12月 31天)本基金缠住的传播有限性制的贴壁纸

7..1 终端因签署而缠住的有限性传播贴壁纸

量单位:演示币元

7.. 限制性贴壁纸类别:股权证券

贴壁纸

法典

贴壁纸

选派



签署日

可流

通日

传播



限类



签署

价钱

终端估

值单价的

标号(清单)

位:股)

终端

本钱

全部蕴涵

终端

估值

全部蕴涵

凡例

60186

0

紫金

开账户

2018-1

2-20

2019-0

1-03

网下

新股票

申购

4 4

15,970

.00

50,145

.80

50,145

.80

网下

新股票

待上



7..2 以远期回购够薪水为干杯的使结合。

7.. 开账户间义卖使结合正被回购

本基金方言终端无开账户间义卖使结合正被回购。

7.. 外汇义卖使结合正被回购

本基金方言终端无外汇义卖使结合正被回购。

7.0 扶助手解和剖析必要在acco中解说的剩余拆移工程

1. 公允牺牲

(1) 非以公允牺牲计量的倾斜飞行工具

不以公允牺牲计量的倾斜飞行资产和倾斜飞行义务首要容纳R,其纸牺牲与大众亲。

允牺牲。

(2) 以公允牺牲计量的倾斜飞行工具

(i) 倾斜飞行工具公允牺牲计量办法

本基金对以公允牺牲举行后续计量的倾斜飞行资产与倾斜飞行义务鉴于对计量全套服装具有大调的意义的极小值

排列输出值决定公允牺牲计量排列。公允牺牲计量程度见脚注 7..5。

(ii) 各级倾斜飞行工具公允牺牲

于 2018 年 12 月 31 日,以公允牺牲计量的一级倾斜飞行工具使协调

212,551,元,次要的排列的均衡是 95,604,元。不属于第三产程的归纳。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2共3页 33页

(iii) 公允牺牲程度中间的大调的互换

本基金方言期内无公允牺牲程度中间的大调的互换。

在贴壁纸够薪水所上市的贴壁纸,大调的事件减弱时、够薪水不敏捷的、或许是生殖器成绩等。,

基金在减弱够薪水日和回复够薪水锻炼中间。、中间定位贴壁纸的公允牺牲该当在年纪内上市。

输出次要的级或第三产程,中间定位贴壁纸的公允牺牲应容纳在第概要的LEV中。。

2. 公允牺牲除外,由于二零零年纪止,日本基金不必要解说的剩余拆移要紧事项。

§8 值得买的东西结成方言

终端基金结成

量单位:演示币元

序号 工程 归纳 占基金总资产使相称

1 合法权利值得买的东西 212,601,777 69

内幕:股权证券 212,601,777 69

2 基金值得买的东西 – –

3 使合在一起:封合进项值得买的东西 95,554,500.00 29

内幕:使结合 95,554,500.00 29

资产支撑贴壁纸 – –

4 贵金属值得买的东西 – –

5 倾斜飞行衍生品值得买的东西 – –

6 价格看涨而买入返配售倾斜飞行资产 – –

内幕:买回买回买回

配售倾斜飞行资产

– –

7

开账户存款和结算推迟



6,889,700.52 2

8 剩余拆移各项资产 10,101,612.85 1

9 总和 325,147,587.94 100.00

注:剩余拆移资产容纳:够薪水使使安全金、应收信任利钱、应收信任贴壁纸清算、剩余拆移应收信任款、应收信任信任。

按通电话分级的终端股权证券结成

8。方言终端按通电话分级的国际股权证券结成

量单位:演示币元

法典 通电话类别 公允牺牲

基金净资产

值使相称(%)

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2共4页 33页

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 虚构 120,973,021 39

D 电力、发热充其量的、汽油和亲水性产和供给业 49,477,607.72 13

E 建筑学业 – –

F 发行传播事情 – –

G 交通运输、蓄电邮政业 – –

H 抑制和餐饮业 – –

I 显示:清晰地揭示转乘、软件和显示:清晰地揭示技术侍者 15,622,683.96 4

J 倾斜飞通电话 50,145.80 0.02

K 房房屋业 19,540,980.78 6.06

L 裂缝和经济的新闻侍者 – –

M 科学探索和技术侍者 – –

N 蓄水、包围着的与公共设备直接的业 – –

O 不迁徙的侍者、维修服务和剩余拆移侍者 – –

P 教 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 开垦的、体育和娱乐业 6,937,328.00 5

S 悟性好的 – –

总和 212,601,777 65.89

8。香港贴壁纸够薪水所值得买的东西股权证券

本基金方言期内未经过港股通值得买的东西股权证券。

终端按公允牺牲基金净资产值使相称大块排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券值得买的东西明细

量单位:演示币元

序号 股权证券法典 股权证券选派 标号(股) 公允牺牲

基金净资产值

使相称(%)

1 603711 飘香 1,388,520 29,506,050.00 4

2 601155 新城用桩区分 824,862 19,540,980.78 6.06

3 603517 风致食品 573,215 18,979,148.65 5.88

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2共5页 33页

4 600681 百川动力 1,522,583 18,027,382.72 5.59

5 002157 郑邦科学技术 3,004,715 15,955,036.65 4

6 603043 广州饭店 543,371 14,714,486.68 6

7 603393 新汽油 464,664 14,172,252.00 9

8 600025 华能水电站站 4,368,500 13,760,775.00 6

9 300271 华宇软件 873,496 13,111,176 4.06

10 002014 永新股票权证券 1,574,000 10,325,440.00 0

8.4 方言期内股权证券结成发作大调的互换

8. 累计依靠机械力移动归纳超越基金B处资产净值 2%或先于 20只股权证券明细

量单位:演示币元

序号 股权证券法典 股权证券选派 比较期累计紧握归纳

期初资产

净产出率

(%)

1 603043 广州饭店 44,924,306.81 10.89

2 002821 凯莱英 35,580,386.76 8.63

3 002600 领益智造 34,430,800.40 5

4 603517 风致食品 32,693,700 7.93

5 603711 飘香 28,487,334.00 6.91

6 002157 郑邦科学技术 28,092,203.87 6.81

7 601155 新城用桩区分 26,360,609.68 6.39

8 600690 青岛海尔 25,420,172 6.16

9 600483 福能分配物 23,704,217 5.75

10 300750 宁德时期 22,080,36 5

11 600681 百川动力 20,107,002 8

12 603393 新汽油 20,008,801.56 5

13 300760 迈瑞麦克匪特斯氏疗法 18,703,213.82 4

14 603848 好女人 17,981,831.30 6

15 300037 新宙邦 17,323,786.00 0

16 002563 森马旧衣 16,236,032.08 3.94

17 002449 华星电子 14,675,286.79 3.56

18 002382 蓝帆麦克匪特斯氏疗法 14,375,567.00 3.49

19 300271 华宇软件 13,494,903.65 7

20 600025 华能水电站站 13,372,538.00 4

21 600125 铁龙逻辑学 13,074,089 7

22 300454 坚信服 13,007,615.58 5

23 002376 新北洋 12,853,535.64 2

24 002709 天赐数据 12,832,873.92 1

25 300017 网宿科学技术 12,654,322.05 3.07

26 002867 周大生 11,617,920.00 2.82

27 002841 视觉股权证券 11,062,061.30 2.68

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2共六页 33页

28 002138 顺电子 10,982,486 2.66

29 603866 桃李面包 10,643,399.46 2.58

30 300571 平志显示:清晰地揭示 10,406,040.85 2.52

31 002191 Jin Jia分配物 10,363,256.18 2.51

32 600340 奇纳河人的福气 10,244,727.05 2.48

33 002035 华帝分配物 10,087,129.91 2.45

34 002014 永新股票权证券 9,909,289.82 2.40

35 002255 陆海重工业 9,627,813.00 3

36 002901 海外的麦克匪特斯氏疗法保健 9,562,316.32 2

37 600458 《时期新数据》 9,161,805.06 2

38 002120 节拍十分规则的简单诗歌分配物 9,147,388 2

39 603103 横店影视 8,535,181.77 2.07

40 000661 长春高新 8,443,113.62 2.05

41 002240 威华分配物 8,427,488.00 2.04

注:此表的累计紧握归纳鉴于A填写。,不思索中间定位够薪水本钱。

8. 累计平均估价归纳超越基金在营业日的净资产牺牲。 2%或先于 20只股权证券明细

量单位:演示币元

序号 股权证券法典 股权证券选派 比较期累计销售量额

期初资产

净产出率

(%)

1 002600 领益智造 42,210,208 10.24

2 002821 凯莱英 35,351,047 8.57

3 603043 广州饭店 34,628,186 8.40

4 603866 桃李面包 33,370,442.86 8.09

5 300750 宁德时期 23,779,653 5.77

6 600690 青岛海尔 22,953,308.44 5.57

7 600483 福能分配物 19,702,669 8

8 002044 美国康健年 18,841,212.97 7

9 300760 迈瑞麦克匪特斯氏疗法 18,764,678 5

10 300037 新宙邦 16,027,940 3.89

11 600419 天润乳业 15,840,187.80 3.84

12 002511 彻底润滑 15,381,822 3.73

13 300473 幽谷分配物 14,520,840 3.52

14 002677 浙江大奖章 14,467,452 3.51

15 603883 老百姓 14,421,787 3.50

16 002138 顺电子 14,220,710 3.45

17 002157 郑邦科学技术 13,507,535.70 8

18 002240 威华分配物 13,060,163.96 7

19 300454 坚信服 12,616,283.80 3.06

20 002449 华星电子 12,417,824 3.01

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2成总儿七页 33页

21 002382 蓝帆麦克匪特斯氏疗法 12,199,436.11 2.96

22 300017 网宿科学技术 12,100,760.30 2.93

23 000823 超音电子 11,688,641.24 2.83

24 002841 视觉股权证券 11,651,448 2.83

25 603626 科森科学技术 11,134,710 2.70

26 002709 天赐数据 10,969,290.55 2.66

27 600125 铁龙逻辑学 10,877,228.68 2.64

28 002812 恩捷分配物 10,816,750.45 2.62

29 600340 奇纳河人的福气 10,774,819.62 2.61

30 002867 周大生 10,699,727.50 2.59

31 300128 金富科学技术 10,619,620.16 2.58

32 002563 森马旧衣 10,285,566.08 2.49

33 600183 生益科学技术 10,186,346.10 2.47

34 603517 风致食品 10,100,016 2.45

35 002191 Jin Jia分配物 10,034,067.99 2.43

36 600036 招商开账户 9,337,028 6

37 300571 平志显示:清晰地揭示 9,222,456.22 4

38 603515 欧普照明 9,159,485.56 2

39 000636 风华高科 9,056,019.50 0

40 002599 盛通分配物 8,384,310.00 2.03

注:此表做成某事累计销售量额鉴于A填写。,不思索中间定位够薪水本钱。

8. 价格看涨而买入股权证券的本钱全部蕴涵及平均估价股权证券的详述全部蕴涵

单位:演示币元

依靠机械力移动股权证券的总本钱 857,329,

销售量股权证券的总详述(翻滚) 830,760,551

8.5 终端按使结合语气隔墙的使结合结成

量单位:演示币元

序号 使结合语气 公允牺牲

基金净资产值比

例(%)

1 陈述使结合 15,442,500.00 9

2 央行票据 – –

3 倾斜飞行使结合 80,112,000.00 23

内幕:策略性倾斜飞行倾向 80,112,000.00 23

4 商号使结合 – –

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2成总儿八页 33页

5 商号短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可调换公司债 – –

8 同性存款单 – –

9 剩余拆移 – –

10 总和 95,554,500.00 29.62

8.6 终端按公允牺牲基金净资产值使相称大块排序的前五名使结合值得买的东西明细

量单位:演示币元

序号 使结合法典 使结合选派 标号(张) 公允牺牲

基金净资产

值使相称(%)

1 140202 就全国而论吐艳14个陈述 02 800,000.00 80,112,000.00 23

2 010107 21财政长期债券(7) 150,000.00 15,442,500.00 9

注:基金仅在本方言结果时缠住 两张使结合。

终端按公允牺牲基金净资产值使相称大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑贴壁纸值得买的东西明细

本基金方言期内未值得买的东西资产支撑贴壁纸。

方言终端按公允牺牲基金净资产值使相称大块排序的前五优秀的金属值得买的东西明细

该基金在方言结果时缺勤缠住贵金属值得买的东西。。

终端按公允牺牲基金净资产值使相称大块排序的前五名权证值得买的东西明细

本基金方言期内未值得买的东西权证。

0 在起作用的资金基金值得买的东西终端股指前途够薪水的阐明

0.1 T值得买的东西股指前途的明确的货币市场及利害

本基金本方言终端无股指前途的持仓。

0.2 基金对股指前途的值得买的东西策略

无。

1、基金于T岁末值得买的东西财政长期债券前途够薪水事件阐明

值得买的东西财政长期债券前途的明确的货币市场及利害

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 2成总儿九页 33页

本方言结果时缠住无财政长期债券前途。

1.2 今天财政长期债券前途值得买的东西评价

无。

2 本方言期值得买的东西基金事件

值得买的东西策略和风险州

本基金方言期内未值得买的东西基金。

方言终端按公允牺牲基金净资产值使相称大块排序的基金值得买的东西明细

本基金方言期内未值得买的东西基金。

3 值得买的东西结成方言正文

基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸发行人还没有被值得买的东西,或许在方言预备好先于

年纪内赤身露体责备、处分事件。

方言终端基金值得买的东西前10只股权证券DI。

终端剩余拆移资产调解

单位:演示币元

序号 选派 归纳

1 存出使使安全金 180,819.58

2 应收信任贴壁纸清算 5,171,342.91

3 应收信任股息 –

4 应收信任利钱 4,708,817

5 应收信任信任 40,635.09

6 剩余拆移应收信任款 –

7 待摊费 –

8 剩余拆移 –

9 总和 10,101,612.85

3.4 可替换公司终端缠住的可替换公司使结合明细

该基金在本方言结果时缺勤缠住可替换使结合。。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共30页 33页

3.5 对P岁末前十大股权证券有限性传播的解说

基金前10只股权证券在。

3.6 值得买的东西结成方言正文的剩余拆移文字描述拆移

由于舍入的事业,子项和tot积和可以在尾差。。

§9 基金分派缠住人显示:清晰地揭示

终端基金分派缠住人标号及持有人体系

分派单位:份

户数(户)

掌握在家缠住

基金分派

持有人体系

机构值得买的东西者 身体的值得买的东西者

缠住分派

总树干

使相称

缠住分派

总树干

使相称

20,032 19,180.09 511,158 0.13% 383,704,425.56 99.87%

9.2 终端上市基金流行音乐十大畅销唱片缠住人

本基金非上市基金。

基金地产管理权杖工在T岁末缠住基金

工程 总持股(股) 占基金总份归纳使相称

基金地产管理人的掌握失业权杖都缠住基金 3,931.34 0.00%

9.4终端基金地产管理人的失业权杖缠住本开式基金分派完全的区间的事件

工程 基金缠住全部蕴涵的标号广袤(万份)

公司高级地产管理权杖、基金值得买的东西及

大约开式基金是探索部的符合人缠住的。

0

基金地产管理人缠住这只开式基金 0

9.5提案人基金分派

基金的非敏捷的基金。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 共31页 33页

§10 开式基金分派互换

单位:份

基金和约见效日期(2004年 5月 27天)基金分派总和 545,813,

本方言结巴地说出初基金分派总和 402,792,

本方言期基金分派总和 58,241,

减:比较期基金姑息分派总和 76,818,

方言期内资产拆分互换分派 –

本方言期终端基金分派总和 384,215,

§11 大调的事件颁布

1、基金分派缠住人大会决议

方言期内未集合基金股票持有者大会。

基金地产管理人、基金托管人专项资金托管机关首要权杖互换事件

1、经股票持有者会或许董事会照顾经过,向奇纳河贴壁纸监视直接的授予广东省监察局方言:

2018 年 1 月 18 日本在奇纳河证监会的发行指定的我,李寻求教师被指明为公司董事长。,凌福华教师

不再路肩公司董事长。

2018 年 8 月 25 日本在奇纳河证监会的发行指定的我,曾长兴教师被聘为公司总首席检察官,失业人李贤

盛为公司副总管理人。,李云亮教师不再路肩公司总首席检察官,曾长兴教师不再路肩公司副总统。。

2018年 9月 22日本在奇纳河证监会的发行指定的我,饶陈瀚教师副总管理人方位。

自 2018年 11月 5日起饶李兆廷教师公司董事有或起作用,自 2018年 11月 16日起使用李兆廷教师

路肩公司董事、董事长,前述的事项已在奇纳河证监会指定的中等的发行。

2018 年 12 月 5 日本在奇纳河证监会的发行指定的我,公司董事长李兆廷教师代行总管理人(法定代理人

权杖)岗位。

2018年 12月 22日本在奇纳河证监会的发行指定的我,使用刘志刚先盛为公司副总管理人。。

2018年 12月 29日本在奇纳河证监会的发行指定的我,饶刘炎总管理人方位,取消灵秀教师的副总统有或起作用

管理人方位。

2、方言期内,专项资金托管机关无大调的人事互换。

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 3共2页 33页

触及基金管理人、基金财物、基金托管事情打官司

本基金方言期内无触及基金管理人、基金财物打官司。

方言期内无触及基金托管事情打官司事项。

基金值得买的东西战略变卦

方言期内,本基金未制作值得买的东西战略。。

方言期内缠住基金的大调的效果事项

方言期内基金未缠住基金。

财务掌管师事务所审计基金

本基金审计的财务掌管师事务所为中环财务掌管师事务所。

方言期内现实应薪水财务掌管师事务所的审计费为 37100 元。

地产管理人、对收货人及其高级地产管理权杖的反省或处分

基金方言期内无地产管理人、收货人托管事情部及其高级地产管理权杖为

事件。

基金裂缝贴壁纸公司够薪水单位中间定位显示:清晰地揭示

11。本基金录用贴壁纸公司够薪水单元举行股权证券值得买的东西。

量单位:演示币元

贴壁纸够薪水商选派

够薪水

单元

标号

股权证券够薪水 特工的佣钱麝香薪水

凡例

成交归纳

占现期股

票务快速

归纳使相称

佣钱

今天佣钱

全金

使相称

海通贴壁纸 3 484,553,815.99 28% 443,543.03 22% –

东兴贴壁纸 1 385,517,992 22.90% 351,323.41 22.83% –

华昌贴壁纸 2 254,178,510.24 10% 231,618.04 15.05% –

安信贴壁纸 1 157,121,307 3% 143,189 0% –

财通贴壁纸 2 138,320,846.60 2% 128,816.03 7% –

信达贴壁纸 1 113,954,962 6.77% 103,850.09 6.75% –

银河贴壁纸 2 68,495,580.28 4.07% 62,416.95 4.06% –

中信广场建投贴壁纸 1 59,933,447.79 3.56% 54,610 3.55% –

中信广场贴壁纸 2 21,644,616.20 1.29% 19,729 1.28% –

注:基金地产管理人符合贴壁纸事情保险事情的选择。,租用其够薪水单元作为基金的独家够薪水单元。本基

黄金特殊用途够薪水单位的选择基准如次:

(1)稳定的眼镜的经纪行动,健全的户内的把持名人,在业界采取良好名声;

(2)基金运作所需的无效性、使安全显示:清晰地揭示环境,够薪水设备姑息贴壁纸够薪水资产需要的东西;

金鹰中小精选贴壁纸值得买的东西基金 2018年度方言摘要

第 3共3页 33页

(三)悟性好的倾斜飞行侍者充其量的和程度较强。,容纳但不限于:良好的探索充其量的和通电话剖析充其量的

充其量的,能即时、为公司预备高优点的微观显示:清晰地揭示、通电话和义卖流行的、个性股权证券及其阜度剖析方言

面对面显示:清晰地揭示侍者;可以姑息公司直接的资产的明确的邀请,预备特意的探索方言,有发射的定量值得买的东西结成霉

I型充其量的;可以阳性的为公司发射值得买的东西事情,好转值得买的东西显示:清晰地揭示和事情发射的剩余拆移形势

务和支撑。

基金特别够薪水单位的选择顺序如次::

(1)基金地产管理人决定的贴壁纸直接的机构。

(二)基金地产管理人与指定而尚未上任的的贴壁纸经纪机构签署。

§12 效果值得买的东西者方针决策的剩余拆移要紧显示:清晰地揭示

1 效果值得买的东西者方针决策的剩余拆移要紧显示:清晰地揭示

经基金直接的董事会照顾同意,向奇纳河贴壁纸监视直接的授予广东省监察局方言,并于 2019年 3

月 5日本在奇纳河证监会的发行指定的我,使用刘志刚教师路肩公司总管理人。

金鹰基金直接的分配物有限性公司

1919年3月26日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注