由于《信息完成测度》的有关规定,现将结束到2017年12月31日本公司完成的各基金的基金资产净值公报如次:

净值日:2017-12-31

基金信号 基金术语 基金很净值(元) 基金很累计净值(元)  基金资产净值(元) 

159909 深证TMT50买卖型开式倡导者提供纸张封锁基金          76,761, 

510150 上证消耗80买卖型开式倡导者提供纸张封锁基金          133,695, 

000126商安南正当理由混合型提供纸张封锁基金3,113,145, 

000314 磨丁赌场敏捷的分配额混合型开办式提供纸张封锁基金A          22,982, 

002017 磨丁赌场敏捷的分配额混合型开办式提供纸张封锁基金C          821,299, 

000530 招商丰富稳固增长敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          122,661, 

002417 招商丰富稳固增长敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          56,122, 

000679 招商丰利敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          114,547, 

002416 招商丰利敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          2,606, 

000746 招商专业精选产权股票型提供纸张封锁基金          503,645, 

000792 招商活期宝六岁月期理财联系型提供纸张封锁基金          501,559, 

000960 招商有功效的东西康健工业工人产权股票型提供纸张封锁基金          711,277, 

001403 招商国企改革话题混合型提供纸张封锁基金          1,027,922, 

001404 招商去掉互联网网络工业工人产权股票型提供纸张封锁基金          1,744,963, 

001427 招商丰泽敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          990,760, 

001446 招商丰泽敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          185, 

001501 招商丰裕敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          9,159, 

001502 招商丰裕敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          26,433, 

001531 招商安益不盈不亏混合型提供纸张封锁基          899,399, 

001597 招商丰融敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          566,141, 

001598 招商丰融敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          1,076, 

001628 招商体育文明休闲产权股票型提供纸张封锁基金          57,080, 

001773 招商丰庆敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          54,453,201, 

001841 招商丰享敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          8,840, 

001840 招商丰享敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          18,438, 

001869 招商从事制造构象转移敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          855,933, 

004569 招商从事制造构象转移敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          108, 

001917 招商数字化精选产权股票型开办式提供纸张封锁基金          76,052, 

002103 招商健全的养老敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金          50,686, 

002215 招商招益一年的过去某一特定历史时期的活期吐艳联系型提供纸张封锁基金          139,815, 

002249 招商境远敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金          546,236, 

002271招商洪红宝混合提供纸张封锁基金1,757,310, 

002317 招商睿逸不变的分配额混合型提供纸张封锁基金          298,959, 

002341 招商招瑞纯债联系型提供纸张封锁基金A          10,394, 

002520 招商招瑞纯债联系型提供纸张封锁基金C          67,166, 

002389 招商安德不盈不亏混合型提供纸张封锁基金A          1,144,557, 

002456 招商安元不盈不亏混合型提供纸张封锁基金A          1,363,936, 

002506 招商招盈18个月活期吐艳联系型提供纸张封锁基金    1    1  211,898, 

002514 招商丰益敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          5,356, 

002515 招商丰益敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          159,899, 

002516 招商丰达敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          223,719, 

002517 招商丰达敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          7, 

002538 招商丰嘉敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          7, 

002539 招商丰嘉敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          202,045, 

002540 招商丰和敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          6, 

002541 招商丰和敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          309,809, 

002574 招商瑞庆敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金          210,350, 

002575 招商丰睿敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          4, 

002576 招商丰睿敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          222,508, 

002581 招商丰凯敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          5,361, 

002582 招商丰凯敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          160,144, 

002626 招商丰源敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          1,044, 

002627 招商丰源敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          2, 

002628商家琥珀使获得混合型提供纸张封锁基金A 1,064,855, 

002629 招商安博不盈不亏混合型提供纸张封锁基金C          28,922, 

002657封锁提供纸张基金A 1,162,418, 

002658 招商安裕不盈不亏混合型提供纸张封锁基金C          214,503, 

002756 招商招兴纯债联系型提供纸张封锁基金A          842,118, 

002757 招商招兴纯债联系型提供纸张封锁基金C          79, 

002776要求荣荣宝本混合提供纸张封锁基金A 1,332,610, 

002777 招商安荣不盈不亏混合型提供纸张封锁基金C          88,738, 

002815 招商招益两年活期吐艳联系型提供纸张封锁基金A          197,812, 

002816 招商招益两年活期吐艳联系型提供纸张封锁基金C          14,167, 

002817 招商招恒纯债联系型提供纸张封锁基金A          100,619, 

002818招商引资纯债提供纸张封锁基金C 7, 

002819 招商丰富的敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          826,964, 

002820 招商丰富的敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          5, 

002821 招商丰乐敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          1,062, 

002822 招商丰乐敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          2, 

002823 招商盛达敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          34,634, 

002824 招商盛达敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          15,311, 

002994 招商招裕纯债联系型提供纸张封锁基金A    0    5  102,502, 

002995 招商招裕纯债联系型提供纸张封锁基金C    9    9  37, 

003000 招商丰德敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          71,247, 

003001 招商丰德敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          28,326, 

003004 招商睿祥活期吐艳混合型提供纸张封锁基金    9    9  719,646, 

003156 招商招悦纯债联系型提供纸张封锁基金A    8    8  3,010,969, 

003157 招商招悦纯债联系型提供纸张封锁基金C          1, 

003265 招商招坤纯债联系型提供纸张封锁基金A    5    5  155,133, 

003266 招商招坤纯债联系型提供纸张封锁基金C          1,883, 

003269 招商招乾纯债联系型提供纸张封锁基金A          50,819, 

003270要求封锁C 2, 

003326 招商睿诚活期吐艳混合型提供纸张封锁基金    9    9  219,817, 

003351 招商稳荣活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A    9    9  357,149, 

003352 招商稳荣活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          2,237, 

003355 招商稳祥活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          185,656, 

003356 招商稳祥活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C    8    8  36,238, 

003369 招商招庆纯债联系型提供纸张封锁基金A        5  1,007,435, 

003370招商引资纯债联系提供纸张封锁基金C 6, 

003371 招商招轩纯债联系型提供纸张封锁基金A    2    2  538,626, 

003372 招商招轩纯债联系型提供纸张封锁基金C          2, 

003404 招商稳盛活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          375,057, 

003405 招商稳盛活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          32,616, 

003416 招商财经大创纪录的谋略产权股票型提供纸张封锁基金          30,137, 

003438 招商招怡纯债联系型提供纸张封锁基金A          2,001,947, 

003439 招商招怡纯债联系型提供纸张封锁基金C          5, 

003440 招商招享纯债联系型提供纸张封锁基金A        5  10,009,591, 

003442 招商招惠纯债联系型提供纸张封锁基金A          6,305,182, 

003448 招商招华纯债联系型提供纸张封锁基金A        3  500,302, 

003450 招商招信纯债联系型提供纸张封锁基金A          5,094,236, 

003452 招商招盛纯债联系型提供纸张封锁基金A          11,274,849, 

003453 招商招盛纯债联系型提供纸张封锁基金C    2      6, 

003454 招商招通纯债联系型提供纸张封锁基金A    7    7  55,322, 

003455 招商招通纯债联系型提供纸张封锁基金C          2, 

003569招商兆丰纯债联系提供纸张封锁基金A 1,499,204, 

003571 招商招琪纯债联系型提供纸张封锁基金A        7  7,676,436, 

003576 招商招弘纯债联系型提供纸张封锁基金A          200,753, 

003618 招商招旺纯债联系型提供纸张封锁基金A    3    3  508,010, 

003619 招商招旺纯债联系型提供纸张封锁基金C          3, 

003632 招商稳乾活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          308,115, 

003633 招商稳乾活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          6,395, 

003652 招商招泰6个月活期吐艳联系型提供纸张封锁基金A          138,781, 

003653 招商招泰6个月活期吐艳联系型提供纸张封锁基金C    4    4  16,060, 

003782 招商稳阳活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          229,916, 

003783 招商稳阳活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          48,042, 

003784 招商稳泰活期吐艳敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金          623,493, 

003809招商引资1,493,595, 

003860 招商招旭纯债联系型提供纸张封锁基金C          695,504, 

003861 招商兴福敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          212,343, 

003862 招商兴福敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C           

003863 招商招祥纯债联系型提供纸张封锁基金A        8  1,497,291, 

003867 招商招景纯债联系型提供纸张封锁基金A        7  4,024,887, 

004094 招商丰诚敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          385,685, 

004142 招商盛合敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A          51,686, 

004143 招商盛合敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          11,509, 

004190 招商沪深300倡导者激励型提供纸张封锁基金A          266,915, 

004191 招商沪深300倡导者激励型提供纸张封锁基金C          34,289, 

004192 招商中证500倡导者激励型提供纸张封锁基金A    7    7  91,514, 

004193 招商中证500倡导者激励型提供纸张封锁基金C          47,978, 

004194 招商中证1000倡导者激励型提供纸张封锁基金A          143,276, 

004195 招商中证1000倡导者激励型提供纸张封锁基金C          11,424, 

004266 招商沪港深话题精选敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金        0  51,538, 

004780 招商招利一年的过去某一特定历史时期的期理财联系型提供纸张封锁基金          2,369,222, 

004784 招商不变的受优先偿还的权利产权股票型提供纸张封锁基金          251,043, 

004932 招商丰拓敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金A    9    9  829,418, 

004933 招商丰拓敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金C          1,293, 

161706 招商优质生长混合型提供纸张封锁基金(LOF)          1,164,517, 

161713 招商信誉添利联系型提供纸张封锁基金          441,034, 

161715 招商中证主要部份商品产权股票倡导者提供纸张封锁基金(LOF)          91,775, 

161716 招商双债激励联系型提供纸张封锁基金(LOF)          104,865, 

161718 招商沪深300高贝塔倡导者评分提供纸张封锁基金          19,531, 

150145 招商沪深300高贝塔倡导者评分提供纸张封锁基金A          8,348, 

150146 招商沪深300高贝塔倡导者评分提供纸张封锁基金B          2,926, 

161719 招商可调换公司债评分联系型提供纸张封锁基金          85,068, 

150189 招商可调换公司债评分联系型提供纸张封锁基金B          12,253, 

150188 招商可调换公司债评分联系型提供纸张封锁基金A          45,075, 

161720 招商中证全指提供纸张公司倡导者评分提供纸张封锁基金          8,642,539, 

150200 招商中证全指提供纸张公司倡导者评分提供纸张封锁基金A          5,496,701, 

150201 招商中证全指提供纸张公司倡导者评分提供纸张封锁基金B          1,532,763, 

161721 招商沪深300租房子等使加权倡导者评分提供纸张封锁基金          80,731, 

150207 招商沪深300租房子等使加权倡导者评分提供纸张封锁基金A          17,394, 

150208 招商沪深300租房子等使加权倡导者评分提供纸张封锁基金B          9,859, 

161722 招商丰泰敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金(LOF)          87,112, 

161723 招商中证岸倡导者评分提供纸张封锁基金          265,086, 

150249 招商中证岸倡导者评分提供纸张封锁基金A          19,108, 

150250 招商中证岸倡导者评分提供纸张封锁基金B          19,596, 

161724 招商中证煤炭等权倡导者评分提供纸张封锁基金          522,315, 

150251 招商中证煤炭等权倡导者评分提供纸张封锁基金A          21,437, 

150252 招商中证煤炭等权倡导者评分提供纸张封锁基金B          27,925, 

161725 招商中证石油溶剂油倡导者评分提供纸张封锁基金          5,476,721, 

150269 招商中证石油溶剂油倡导者评分提供纸张封锁基金A          90,914, 

150270 招商中证石油溶剂油倡导者评分提供纸张封锁基金B          116,096, 

161726 招商国证生物有功效的东西倡导者评分提供纸张封锁基金          432,516, 

150271 招商国证生物有功效的东西倡导者评分提供纸张封锁基金A          10,884, 

150272 招商国证生物有功效的东西倡导者评分提供纸张封锁基金B          12,163, 

161727 招商增荣敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金          562,861, 

217001 招商安泰偏股混合型提供纸张封锁基金          655,044, 

217002家AETNA均衡型提供纸张封锁基金49,363, 

217003招商局安泰联系基金A 182,553, 

217203招商局安泰联系基金B 51,168, 

217005招商岸柴纳先锋提供纸张91封锁基金,899,935, 

217008 招商安本增利联系型提供纸张封锁基金    7      307,648, 

217009封锁紧排财产混合型提供纸张封锁基金21,140,079, 

217010 招商圣杯蓝筹混合型提供纸张封锁基金          473,550, 

217011 招商解除负担进项联系型提供纸张封锁基金          798,718, 

217012 招商专业铅产权股票型提供纸张封锁基金          576,390, 

217013 招商中小盘精选混合型提供纸张封锁基金          201,297, 

217016 招商深证100倡导者提供纸张封锁基金A          79,852, 

004408 招商深证100倡导者提供纸张封锁基金C          40, 

217017 招商上证消耗80买卖型开式倡导者提供纸张封锁基金高大结实的基金A          128,197, 

004407 招商上证消耗80买卖型开式倡导者提供纸张封锁基金高大结实的基金C          496, 

217018招商提供纸张封锁基金78,846, 

217019 招商深证TMT50买卖型开式倡导者提供纸张封锁基金高大结实的基金A          75,032, 

004409 招商深证TMT50买卖型开式倡导者提供纸张封锁基金高大结实的基金C          27, 

217020 招商7-amino-1敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金          307,535, 

217021 招商优势事务敏捷的分配额混合型提供纸张封锁基金          81,154, 

217022封锁专业联系型提供纸张封锁基金A 703,201, 

001868封锁专业联系提供纸张封锁基金C 406,335, 

217023 招商信誉激励联系型提供纸张封锁基金          459,923, 

招商引资217024余充裕基金混合基金1,853,371, 

217027 招商央视财经50倡导者联系封锁基金A          219,134, 

004410 招商央视财经50倡导者联系封锁基金C          1,563, 

基金信号 基金术语 节假日过去某一特定历史时期的(20171230-20171231)万份进项(元) 节假日期末考试有朝一日七日进项率(%)  基金资产净值(元)
000588招商引资,货币交易基金A 2.46284,511,381, 
000607招商引资、货币交易基金B 2.462897,451,547, 
000758招商引资、货币交易基金C 2.594319,668,911, 
000644 招商招金宝货币交易基金A 2.4675      453,387, 
000651 招商招金宝货币交易基金B 2.5991      757,261, 
000808 招商招利1个月期理财联系型提供纸张封锁基金A 2.4870      1,897,774, 
000809 招商招利1个月期理财联系型提供纸张封锁基金B 2.4870      1,799,331, 
001693 招商招利1个月期理财联系型提供纸张封锁基金C 2.6184      4,072,201, 
002298招商引资富宝货币交易基金A 5.07473,950, 
002299招商引资富宝货币交易基金B 5.20613,919,897, 
002852 招商薪水宝买卖型货币交易基金A 2.1451      13,787,832, 
003388 招商招益宝货币交易基金A 5.3423      938, 
003389招商引资宝货币交易基金B 5.47383,318,421, 
003537 招商招利宝货币交易基金A 2.3649      14,525,902, 
003538招商引资,货币交易基金B 2.46895,530,032, 
004261 招商招禧宝货币交易基金A 4.0777      3,809,422, 
004262 招商招禧宝货币交易基金C 4.2092      207,311, 
004667 招商招财通理财联系型提供纸张封锁基金      148,836, 
217004 招商现钞感谢开式提供纸张封锁基金A 1.9297      12,855,224, 
217014 招商现钞感谢开式提供纸张封锁基金B 2.0612      25,868,780, 
217025 招商理财7天联系型提供纸张封锁基金A 2.4387      183,065, 
217026 招商理财7天联系型提供纸张封锁基金B 2.5977      227,899, 
基金信号 基金术语 节假日过去某一特定历史时期的(20171230-20171231)百份进项(元) 节假日期末考试有%

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